提升综合实力 防范债务风险
发布时间:2019-3-11 10:46:14 浏览次数:3086 [关闭此页 打印此页]
提升综合实力 防范债务风险
—— 枞阳县投资发展集团
(2019年3月8日)
枞阳县投资发展集团是县内唯一的国有独资投融资平台,自2016年组建枞阳县投资发展集团以来,旗下融资平台公司有7家、全资实体子公司有4家、对外参股投资公司有10家(含4家PPP项目公司),今年拟参股投资公司有4家(详见组织架构图)。集团本部现有员工18人,内设四个机构,分别是项目市场部、计划财务部、资产风控部、人力综合部,集团成立了党支部和工会委员会。到2018年底,投发集团总资产达110亿元,融资贷款余额为70.36亿元。截止到2018年8月31日,认定的政府隐性债务余额为51.13亿元。投发集团2018年度融资到位金额为22.99亿元,综合信用评级为AA-。投发集团如何提升综合实力,防范债务风险,应做好以下几个方面工作:
一、拓宽融资渠道,做好融资工作
2019年,投发集团到期还本付息约为18亿元。在防范债务风险背景下,受严格控制新增政府隐性债务的政策影响,为确保投发集团正常运营和政府性投资建设资金需求,建议2019年融资目标考核任务为20亿元。投发集团按照超额完成目标任务的要求,确保今年完成25亿元,具体融资计划如下(后附表):
1、以水生态环境综合治理工程项目(防洪安保)向农发行申请贷款12亿元,2018年已投放6亿元,尚有6亿元未投放,参照其他市、县水利项目放款要求,需财政局、水利局补充放款申请及相关说明,争取今年投放3亿元。
2、以2018年棚户区(城中村)改造项目分别向农行、农发行申请1.26亿元、1.3亿元,均已获得省行批复,其中农行贷款已投放,农发行尚未投放,参照其他市、县棚改贷款已投放要求,需财政局、房产局补充放款申请及相关说明,争取今年投放1.3亿元。今年棚改项目省住建厅审批后,继续向农发行申请贷款。
3、徽商银行5亿元债权融资计划,2018年7月31日投发集团已与徽商银行签定了《债权融资计划承销协议》,并于2018年8月13日获得北京金融资产交易所《接受备案通知书》,根据公司需要及债券市场情况,择期发行。
4、国厚公司2亿元债务融资计划,于2018年12月12日获得青岛国富金融资产交易所《接受备案通知书》,根据公司需要及债券市场情况,择期发行。
5、以自来水公司为贷款主体,通过南部供水区并网项目分别向中行、铜陵农商行等申请贷款,预计贷款1.5-1.6亿元,投发集团正积极配合自来水公司与银行对接,资料正在收集中。
6、向徽商银行申请“基建补短板、循环投贷款”(借新还旧),规模约5亿元。
7、以矿山并(收)购方式分别向光大银行、浦发银行等多家金融机构申请贷款,预计贷款2-3亿元。
8、已与多家金融租赁机构达成融资合作意向,融资规模达3亿元。
2019年,投发集团将进一步加大与政策性银行及各大商业银行对接力度,争取各大银行的支持;同时扩宽融资渠道,积极探索运用资产证券化、PPP项目融资、旅游专项债、信托、租赁、基金等各种债务融资工具,多渠道谋划融资贷款,确保到期贷款如期偿还,不出现债务风险。
二、稳步推进“五大板块”运营,提升综合实力,增强抗风险能力
2019年,投发集团重点向矿山、天然气、旅游、教育、金融“五大板块”转型发展,“五大板块”走的是“资源变资产、资产变资本、资本变股东”的路子。投发集团以“五大板块”为主业,多元化发展与市交投公司合作经营加油站、沥青搅拌站,万华智能产业园,泰阳织造等。建立以国有资本运作为主、混合所有制经营为辅的管理体制,引入市场竞争力,提升集团综合实力,增强抗风险能力。
1.矿山板块:投发集团与玉龙公司已完成合资公司工商注册和矿权竞买工作,项目公司注册资本金1.7亿元,投发集团投资8670万元,占股51%,项目前期各项工作正按项目进度表有序推进中,计划本月12号,玉龙公司挂牌,预计12月份调试生产及竣工验收(项目进度表附后);投发集团与黄公山、断腰岭两家矿山公司达成合作意向,正在进行资产评估工作,力争4月底完成项目公司的组建和矿权竞拍工作,6月底前完成项目前期准备工作,争取12月底建成投产。按照当前矿山石料市场行情及各矿山开采规模,一旦矿山企业建成投产,预计每年三个矿山能给投发集团带来4-5亿元的现金流和约1亿元的净利润,能增加财政税费近1亿元。
2.燃气板块:投发集团同安徽省天然气开发股份有限公司、重庆海特能源投资有限公司就合作投资开发枞阳县天然气项目达成共识,并已签订项目合作框架协议书,争取3月底完成合资公司组建,5月底前完成项目相关前期报批手续,6月份开工建设桐城—枞阳天然气管道工程,确保2019年底前建成投产,实现管道供气。
3.旅游板块:投资旅游行业,打造全域旅游示范区。根据县政府对浮山景区的资产清产核资情况,推进浮山风景区、白云崖及白荡湖水面资源资产变更到投发集团名下工作,成立文化旅游投资运营公司,以此为平台,通过安徽国厚资产管理有限公司引荐,北京文投公司有意向与投发集团合作开发浮山旅游项目。
4.教育板块:推进浮山教育集团组建。根据我县教育布局调整契机,投发集团可通过公开方式,收购长河中学资产,与浮山中学合作,共同打造组建浮山教育集团,既有利于化解教育存量资产,又能做大投发集团经营收入和现金流,提升投发集团的整体实力。
5.金融板块:目前金誉公司、国元证券已启动1亿元定向增发流程,力争5月份完成审批程序,8月份进入实质性投资。
6、做大投发集团总资产。上述“五大板块”成功运营后,将大大提升投发集团现金流和总资产。同时,投发集团还要争取国资办支持,将县内文广影视中心、党校、规划馆等资产注入到投发集团,争取年底总资产达到130亿元。
三、开展国有企业改革,建立健全企业制度,完善集团法人治理结构
由于投发集团已经在做大做强,今年底,旗下将有子公司共24家。为彻底摆脱投发集团组建前公司空心化、资产无效化、收入虚拟化的状况,建立以股东会、董事会、监事会、经营管理层为核心的现代化企业管理制度,投发集团应从以下几个方面进行改革:
1、调整投发集团薪酬制度。2015年,县政府制定的投发集团薪酬制度已不能很好适应投发集团市场化转型发展需求,投发集团已向县政府请示,对薪酬制度进行调整,实行“基本年薪、绩效年薪、任期激励收入”薪酬制度,建议董事长(总经理)薪酬由2015年的年薪20万元调整为基本年薪20万元,绩效年薪10万元,任期激励按考核办法计算任期激励收入。只有调整薪酬制度,才能更好地引进高级管理人员。
2、聘请专业咨询投资管理机构,规划投发集团转型发展。随着投发集团向“五大板块”转型发展,对外投资的子公司逐渐增多,为理清投发集团转型发展思路,理顺政企关系,有以下需求:
1、开展投融资体制机制改革,提高公司市场化融资能力,理顺政企关系;
2、规划公司转型发展定位、方向和目标;
3、探索各业务板块的发展思路及管控模式;
4、建立以组织管理、人力资源管理为重点的内部管理优化制度。
要想解决以上需求,迫切需要相关专业人才。由于投发集团暂时无法聘请到专业人才,只能聘请专业咨询投资管理机构进行长期合作,帮助集团规划转型发展路线,投发集团已经向县政府请示,拟通过招标的方式,选择咨询服务管理机构。
3、配备投发集团经营管理层。目前投发集团高管仅有3名,集团内部经营管理层人才严重不足。根据2018年县政府第22次常务会议纪要精神,投发集团应配备高管班子职数7名,分别是总经理1名、常务副总经理1名、副总经理3名、财务总监1名、工会主席1名,要求将现有的工会主席补充到高管班子,投发集团已专题向县委组织部请示;同时结合本次行政事业机构改革的契机,要求县委选调若干名科干到投发集团任职,充实投发集团经营管理层。
4、完善投发集团相关制度。由于《中华人民共和国政府采购法》不适用于国有企业,为满足投发集团及控股子公司在生产、经营过程中面临的货物及服务等采购需要,投发集团根据廉政建设需要,结合自身实际,制定了《枞阳县投资发展集团采购管理办法》,已呈报县政府,要求及时予以批准。
5、充实员工队伍,加强员工培训,提高员工忧患及风险防范意识。投发集团现有员工18人,县政府常务会议已批准投发集团编制为45人,目前人手少,事务多,无法满足工作需要。2018年8月,投发集团请示县政府,委托县人社局通过政府购买服务方式招聘员工8人,因机构改革调整,未能及时招聘到位。根据投发集团目前工作需要,现请求继续招聘,充实员工队伍。
定期组织员工参与专业知识培训及内部学习交流,提高员工专业技能;教育员工树立忧患危机意识,加强政治理论学习,时刻防范债务风险,坚决打赢防范金融风险攻坚战。